Trésorier d'entreprise

Le trésorier tient les cordons de la bourse d’une entreprise. Entre ses mains, investissements, dépenses et recettes trouvent l’équilibre idéal au bon fonctionnement de la société.

  • Salaire de départ (mensuel)3 k €
  • Offres d'emploi7

Les missions

Responsable de la bonne gestion de la trésorerie (c’est-à-dire des liquidités dont dispose l’entreprise), il supervise les flux d’argent et garantit la solvabilité de la société. 

Au quotidien, il s’assure que l’entreprise dispose d’un fonds de roulement suffisant pour fonctionner correctement. En d’autres termes : il veille à ce qu’il y ait assez d’argent dans les caisses pour payer tout le monde. Il contrôle les flux entrants et sortants, analyse les placements financiers et bancaires, les taux de change, etc. Avec l’aval du Directeur Administratif et Financier (DAF), il négocie avec les organismes bancaires et financiers afin de faire des placements judicieux pour l’entreprise. Il analyse ensuite leur performance, tout en veillant à la sécurité des transactions. Ainsi, il enregistre et contrôle toutes les opérations, financières et bancaires : il donne ses instructions à la comptabilité, qui effectue les paiements et qui lui transmet les documents relatifs aux encaissements. Le trésorier élabore également des plans prévisionnels afin d’anticiper les besoins et, en analysant en permanence l’état des comptes de la société, il peut faire les ajustements nécessaires en cas de problème. Au sein d’un grand groupe, il peut superviser le « cash pooling », c’est-à-dire la consolidation de la trésorerie de toutes les filiales. Il rédige aussi des comptes rendus destinés au DAF. 

Il travaille pour une grande entreprise, sous la responsabilité du DAF, et collabore avec des investisseurs, des conseillers bancaires, des comptables.

Fun fact

Il n’y a pas que les particuliers qui sont la cible d’arnaques, qui reçoivent des appels de la part d’entités diverses, leur demandant un transfert d’argent sous peine de sanctions. Les entreprises aussi ! Une des arnaques les plus connues est « l’arnaque au président » : un petit malin appelle une société et se fait passer pour le président du groupe ; il demande ensuite à son interlocuteur d’effectuer un virement à l’étranger. Évidemment, tout cela est très urgent et confidentiel, vous comprenez… Et bien sûr, une fois le virement fait, c’est trop tard, vous vous êtes faits avoir ! Moralité : si vous recevez un appel de Bill Gates, dites-vous que ce n’est peut-être pas Bill Gates, en fin de compte.

Les compétences

Les compétences techniques

  • Gestion des risques
  • Effectuer des tâches administratives
  • Vérifier des registres comptables
  • Droit du commerce
  • Droit commercial
  • dep-Fiscalité
  • Principes budgétaires
  • dep-Analyse financière
  • dep-Comptabilité générale

Les compétences soft

  • Identification des conséquences
  • Auto-ajustement
  • Raisonnement logique

Les formations

Bac + 5 : DSCG - diplôme supérieur de comptabilité et de gestion Master finance Master MIAGE - méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises Master management et administration des entreprises (diplôme d’IAE – institut d’administration des entreprises) MBA (master of business administration ) audit et risk management Diplôme d’école de commerce option finance

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